差旅报销制度

富士控股差旅报销制度

一、目的

为规范公司员工的出差行为，统一富士控股旗下各分、子公司差旅标准，有效控制差旅费用支出，提高出差员工的办事效率，特制定本制度。

二、适用范围

本制度适用于所有富士控股因公出差的员工。

三、差旅制度执行细则

1、差旅审批流程：

员工因公出差必须按照规定流程先填写《出差审批表》，注明出差地点、事由、天数等，经部门负责人签署意见、分管领导批准后方可出差。 2、差旅费借款规定：

差旅费用在1000元以下，原则上由员工先行垫付，待出差结束后进行报销。 差旅费用预算如超出1000元则，差旅费借款按出差目的地及出差天数、所选交通工具，估算借款额，可在规定标准内上浮10%借款，并按照审批权限申请借款。 出差时借款，本着“前账不清、后账不借”的原则，延误工作责任自负。特殊情况由总经理特批。 3、差旅报销流程

差旅申请人在出差后必须填写《差旅报销单》，并将差旅报销单上交主管领导审核后财务部门方可进行报销。

员工出差返回后必须在一周内申请报销，超过一周报销差费，按超时30元/天进行罚款，并追究其经办人责任。

四、其他相关规定：

1、关于选择交通工具的规定：

行程少于4小时的，所有员工必须选择火车硬座或汽车普座。

编号：FJB—011

6岗级以上员工出差选择飞机的前提条件：a、飞机折扣明显接近火车费用的;b、紧急公务，总经理特别批准的。 2、关于出差补助的规定：

出差期间，公司按相应级别标准和实际住宿天数给付出差补助。此补助包含用食费用，其他餐费将不再额外报销。对于近郊出差（跨市），当日返回无住宿发生的情况，给付一天的出差补助。 3、关于出差招待费的规定：

出差期间如果可能发生的招待费用，应提前在《出差审批单》中填写，如属于临时业务需要，应由员工电话请示主管领导意见，并在《差旅报销单》注明此费用，经主管领导批准后可予以报销，此费用列为部门招待费用，不再另行向员工发放当日招待期间的餐费补助。

五、差旅相关费用标准

1、交通工具标准：

工具/人员 3岗以上 3、4岗 5、6岗 7岗以下 预申请 预申请 —— 飞机 火车 长途汽车 实报实销 软卧软座 硬卧硬座 硬卧硬座 可乘 可乘 可乘 实报 预申请 预申请 出租车 2、住宿标准（金额单位：元）：

地区/人员 3岗以上 3、4岗 5、6岗 7岗以下 400 350 300 300 250 200 直辖市 省会城市 省辖市 县级市及以下 实报实销 200 180 150 150 120 100 编号：FJB—011

3、出差补助费：（金额单位：元）

地区/人员 3岗以上 3、4岗 5、6岗 7岗以下 直辖市 90 80 70 60 省会城市 80 70 60 50 省辖市 70 60 50 40 县级市及以下 60 50 40 30 六、其它需说明事项

1、 因效率或工作关系，不同级别的员工必须一同出差时，交通工具可按其中最高级别的员工标准选择。

2、 住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支，3岗以上人员出差，可单独住宿。

3、 交通、住宿费用按规定标准报销；除此以外的其它费用，在规定的控制标准内，凭有效发票据实报销，超过控制标准部分，均由个人负担。

4、 因公出差者，不得借故绕道观光旅游、探亲访友，否则一切产生的费用由其个人负担。

七、附则

1、本制度由富士控股行政办联合财务部起草并报总经理批准； 2、本制度由富士控股行政办负责解释，财务部负责执行； 3、本制度未尽事项可补充说明，经总经理批准后生效执行； 4、本制度自颁布之日起生效。

富士控股行政办公室

2011-2-18