财务务虚会汇报材料

10月20日，我部门召开2017年工作务虚会，分析了部门存在问题，探讨解决措施，并对2017年工作提出建议,特汇报如下：

一、部门存在的实际困难: 主要说目前存在问题和困难 深入分析2017年面临的形势

2016年是一个检查年考核年,面对越来越严格的管理和考核机制。财务部拿出全部的干劲，严格各项规章制度，夯实基础工作，顺利完成各项检查任务。财务部紧紧围绕公司年度重点工作任

务及新疆公司年度财务工作重点，全面推进财务集中核算工作。

1。预算资金管理面：为加强资金计划跟踪分析和监控,提升资金计划效力和准确性，新疆公司重新制定了月度考核。由以前单纯的月度计划流入(流出)执行准确率改为月度综合计划执行准确率，全面覆盖月、周、日资金计划.

根据报销内容正确选择所属预算。（如2015年集中报销平台内实际提报办公费63.5万元，年底入账金额59。15万元，而2016年五项管理费用预算总额按2015年实际支付额度拨付，造成五项管理费用预算额度减少）

2。费用管控方面

3。资产管理方面：仓储公司油库分布广，资产价值大，需要

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积极实施资产轻量化运营战略,科学动态的管理资产，提升公司资产质量和资产创效能力，确保资产管理工作有序推进，确保公司资产状态完整、数据准确，盈亏真实。

二、改进建议

1、积极推进标准成本试点工作，组织业务部门学习相关定额以

及预、决算模板，明确每个阶段的责任人员，确保各项工作顺利完成.在预算管理工作中，按月对预算执行情况进行分析、反馈;修订预算管理及考核办法，严格预算管理考核，确保预算刚性。

2、进一步夯实财务基础管理工作，从审定记账凭证、凭证装订、报表审核、印章管理等基础工作做起，细化财务工作流程，结合内控，每月进行自查与自检工作。

继续发挥预算机制的引领和管控作用，做好2017年各项财务指标的预测工作，确保财务指标达到预定的标准。

加强对油库的对标分析，做好油库购销存财务数据的核对，积极参与对油库的盘点、损耗处理，努力降低运营成本。

精细费用管理，持续降本控费,每月及时上报降本增效实施进展情况，加强对管理性费用的跟踪分析，严格费用的审批和使用，将年度费用总额控制在标准范围之内。

3、按资产系统中流程规定,严格执行相关制度，明确业务部门资

产管理职责。资产管理工作是一个长期动态优化的过程，要加强宣

传，引导管理人员和一线员工树立资产轻量化理念，从追求规模向更加注重资产质量和效益转变，稳步提升公司资产收益率和投

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资回报率。深化资产轻量化相关知识、介绍典型经验与做法，深入贯彻和落实资产轻量化工作，为公司的生产经营做好服务。

三、对公司建议

包含对仓储公司和对新疆公司建议

研究提升公司整体核心竞争力的途径和手段,商议2017年公司重大部署和重点工作的建议。

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2、通过对业务部门进行预算管理培训，提升业务部门的预算管

控能力.建议修订考核办法，考虑业务部门预算管控难度，同时严格预算考核，充分调动业务部门的预算管理积极性。

3、实物管理部门加强业务规范管理，确保各项信息完整、准确，盈亏真实.工程管理方面，加强对项目安全、施工管理人员培训，

提升专业管理能力。并对项目施工方案进行细致审核，减少施工后出现变更，有效控制造价。加强培训，提高施工现场管理水平;明确施工中甲乙双方责任，加入施工现场考核内容，增强相互间的工作主动性，按时完成每年各项工程的验收、结算、审计、入账等工作。

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